5 Melhores ações americanas para comprar em 2025

Essas 5 ações americanas são nossas principais Escolhas Pro para este mês, retiradas de empresas listadas no S&P 500 que obtiveram altas classificações de saúde no InvestingPro (com base em mais de 100 fatores e indicadores financeiros de empresas do mesmo setor), bem como entre aquelas que estão negociando bem abaixo de nossas estimativas de preço-justo (com base em 5 modelos de investimento sobrepostos) e avaliações de analistas.

Todas essas ações dos Estados Unidos obtiveram pontuações de saúde no InvestingPro bem acima de 3,00, o que, nos últimos 7 anos, indicou desempenho superior em relação ao S&P 500. Uma pontuação tão alta aponta para uma mistura de finanças de primeira linha: excelentes lucros, fluxo de caixa e crescimento em comparação com seus pares no setor.

Estas ações também estão atualmente baratas de acordo com os cálculos de preço-justo do InvestingPro e são favorecidas pelos analistas de Wall Street pesquisados pelo InvestingPro. Elas também estão com um potencial de alta atual de mais de 20%. Então, se você está ansioso para fortalecer seu portfólio, essas opções poderosas e negligenciadas merecem uma consideração séria.

• Pontuação de saúde InvestingPro: 3.76 / 5.00
• Preço justo médio do InvestingPro: US$ 42,92 / 22,2% de alta
• Confiança no preço justo: Média
• Setor: Saúde / Produtos Farmacêuticos

A Harmony Biosciences Holdings (HRMY) destaca-se como uma oportunidade de investimento atraente no setor biofarmacêutico para dezembro de 2024. Especializando-se em terapias inovadoras para distúrbios neurológicos raros, a Harmony fez progressos significativos, apoiados por um pipeline de desenvolvimento robusto e um portfólio de produtos promissor. No final de novembro de 2024, a Harmony Biosciences tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2,0 bilhões, demonstrando sua posição sólida como uma empresa de médio porte no competitivo domínio da biotecnologia.

A empresa atualmente não paga dividendos, optando por alocar seus lucros para esforços de pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de expandir suas ofertas de mercado e impulsionar um crescimento sustentável. O índice P/L da Harmony é relatado em 16,3, que está acima das normas do setor em relação aos seus concorrentes mais próximos, mas ainda assim mantém potencial de valorização (analistas antecipam cerca de 22,2% de potencial de valorização) devido aos lançamentos de produtos previstos e à expansão do alcance de mercado.

A Harmony mantém uma abordagem prudente para a gestão de dívidas, proporcionando a flexibilidade necessária para apoiar suas expansões estratégicas, incluindo parcerias e possíveis novas aquisições no setor. Os investidores devem notar que, embora a indústria biotecnológica possa ser volátil, o foco da Harmony em áreas terapêuticas únicas lhe confere uma vantagem defensiva.

No geral, a Harmony Biosciences oferece uma oportunidade promissora para investidores que buscam exposição ao campo da biotecnologia, particularmente aqueles interessados em empresas com trajetórias de crescimento fortes e iniciativas estratégicas visando atender necessidades médicas não atendidas.

• Pontuação de saúde InvestingPro: 3.45 / 5.00
• Preço justo médio do InvestingPro: US$ 51,47 / 34,6% de alta
• Confiança no preço justo: Alta
• Setor: Energia / Petróleo, Gás e Combustíveis Consumíveis

A International Seaways Inc. (INSW) retorna novamente como uma escolha de ações para dezembro de 2024. No último trimestre, a empresa possui uma capitalização de mercado de cerca de US$ 1,88 bilhão, marcando-a como um jogador notável na indústria de transporte de energia. A International Seaways é especializada no transporte de petróleo bruto e produtos petrolíferos, aproveitando uma frota diversificada e moderna para capitalizar a demanda global por energia.

A empresa paga um dividendo trimestral de (atualmente) 15,1%, proporcionando aos investidores uma renda constante juntamente com potencial de valorização de capital. Com um índice P/L de 3,7, a International Seaways parece relativamente subvalorizada em comparação com seus pares do setor, indicando um potencial de valorização, especialmente se os mercados de energia se mantiverem robustos.

A International Seaways mantém uma estratégia de dívida prudente, evidenciada por um índice de dívida sobre patrimônio de 35,5%, que apoia sua flexibilidade operacional e iniciativas de expansão. Os investidores que consideram essa ação devem estar cientes da volatilidade inerente associada às taxas de frete e aos deslocamentos econômicos globais, que podem impactar o desempenho.

Apesar dessas flutuações, o posicionamento estratégico da International Seaways e sua gestão financeira disciplinada aumentam sua atratividade. A empresa está bem posicionada para se beneficiar de condições de mercado favoráveis, tornando-se uma escolha atraente para investidores que buscam exposição a um setor dinâmico com potencial tanto para renda quanto para crescimento.

• Pontuação de saúde InvestingPro: 3.61 / 5.00
• Preço justo médio do InvestingPro: US$ 2.438,63 / 21,5% de alta
• Confiança no preço justo: Média
• Setor: Financeiro / Seguros

A White Mountains Insurance Group (WTM) apresenta uma sólida oportunidade de investimento enquanto caminhamos para dezembro de 2024, especialmente para investidores que buscam estabilidade no setor financeiro. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 5,08 bilhões até o final de novembro, a White Mountains é um jogador significativo na indústria de seguros. Notavelmente, a empresa tem se concentrado em atividades estratégicas de investimento e aquisição que fortalecem seu portfólio diversificado dentro da indústria de seguros e setores relacionados.

Embora o dividendo da White Mountains seja de apenas 0,1%, tem sido consistente em seus pagamentos por mais de 30 anos, e isso também demonstra que a empresa prioriza o crescimento estratégico, reinvestindo os lucros para aumentar o valor para os acionistas por meio de uma variedade de aquisições e empreendimentos. Essa abordagem é sublinhada pela relação P/L da empresa de 8,0, sugerindo que pode estar subvalorizada em comparação com seus pares no setor de seguros, potencialmente oferecendo uma valorização atraente para investidores que acreditam em sua estratégia de longo prazo.

A dívida é bem gerida, com a White Mountains mantendo um balanço prudente que apoia suas iniciativas de investimento sem comprometer a estabilidade financeira. Os potenciais investidores devem levar em consideração que, embora o setor de seguros possa proporcionar retornos consistentes, o foco da White Mountains em aquisições significa que pode haver volatilidade inerente relacionada a essas mudanças de negócios.

No geral, a White Mountains Insurance Group oferece uma oportunidade atraente para investidores que procuram diversificar suas carteiras com uma empresa estável e estrategicamente progressiva no setor de seguros.

• Pontuação de saúde InvestingPro: 3.15 / 5.00
• Preço justo médio do InvestingPro: US$ 115,70 / 44,0% de alta
• Confiança no preço justo: Alta
• Setor: Transporte Marítimo

A Danaos Corporation (DAC) destaca-se como uma escolha de ações notável para dezembro de 2024, particularmente para investidores interessados no setor de transporte marítimo. No fechamento de novembro, a Danaos possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,5 bilhão, posicionando-se como um jogador significativo na indústria de transporte de contêineres. A empresa ganhou reconhecimento por sua frota expansiva e parcerias estratégicas, permitindo-lhe capitalizar as dinâmicas do comércio global.

A Danaos oferece um rendimento de dividendos atraente, atualmente em 4,2%, proporcionando um incentivo adicional para investidores focados em renda. A empresa mantém um índice P/L de 2,8, sugerindo que a ação está subvalorizada em relação aos seus lucros, oferecendo uma valorização promissora de mais de 44% para aqueles que buscam capitalizar as ineficiências do mercado.

Em termos de saúde financeira, a Danaos gere sua dívida de maneira prudente, com foco em refinanciar seus passivos para manter a flexibilidade operacional e financiar o crescimento futuro. Os investidores devem estar cientes, no entanto, da volatilidade inerente à indústria de transporte, impulsionada por flutuações nas taxas de frete e condições econômicas globais.

No geral, a Danaos Corp apresenta uma oportunidade de investimento atraente, combinando um forte dividendo com potencial de crescimento na dinâmica indústria de transporte marítimo. Sua capacidade de se adaptar às mudanças do mercado e seu posicionamento estratégico no cenário de comércio global destacam seu apelo para investidores que buscam tanto estabilidade quanto perspectivas de crescimento.

• Pontuação de saúde InvestingPro: 3.12 / 5.00
• Preço justo médio do InvestingPro: US$ 185,64 / 11,2% de alta
• Confiança no preço justo: Média
• Setor: Consumo Discricionário / Bens Duráveis para o Lar

Nossa última escolha de ações para dezembro, a MI Homes (MHO), apresenta uma oportunidade para investidores que buscam investir no setor habitacional. A MI Homes, um jogador proeminente na indústria de construção de casas, possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 4,5 bilhões, marcando-se como uma empresa de médio porte significativa em seu campo. A especialização da empresa em construir casas de qualidade e alto valor em mercados-chave nos EUA a tornou um concorrente formidável no mercado imobiliário.

A MI Homes atualmente não distribui dividendos, ao invés disso canaliza seus lucros para iniciativas de crescimento e aquisições estratégicas de terrenos, que podem oferecer potencial de valorização atrativo para investidores que buscam apreciação de capital. A ação tem um índice P/L de 8,5, mostrando estar subvalorizada em comparação com pares da indústria (em um benchmark setorial de 10,6), o que pode ser um fator atraente para investidores focados em valor.

Ao avaliar a MI Homes, é importante considerar o endividamento da empresa. Com um índice de dívida sobre patrimônio de 0,5, a MI Homes mantém um perfil de dívida conservador, proporcionando-lhe flexibilidade financeira para navegar nas dinâmicas do mercado e flutuações na demanda por habitação.

Os investidores também devem reconhecer a volatilidade inerente do setor imobiliário, influenciada por mudanças nas taxas de juros e ciclos econômicos. No entanto, apesar de um Beta de 1 ano de 1,6 (que tem se reduzido de maneira constante nos últimos 3 meses), a sólida carteira de encomendas da MI Homes e seu posicionamento estratégico em suas regiões operacionais destacam seu potencial para crescimento a longo prazo.

No geral, a MI Homes pode representar uma escolha de investimento recompensadora, alimentada por sua abordagem operacional disciplinada e compromisso em proporcionar valor aos acionistas.